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7月11日，工银养老产业股票A最新单位净值为1.616元，累计净值为1.616元，较前一交易日上涨0.56%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.46%，近3个月下跌6.37%，近6个月下跌4.6%，近1年下跌13.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银养老产业股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.28%，无债券类资产，现金占净值比8.42%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为赵蓓，赵蓓于2015年4月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报60.7%。期间重仓股调仓次数共有95次，其中盈利次数为54次，胜率为56.84%；翻倍级别收益有7次，翻倍率为7.37%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）